PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH OAI

Mầm non Thị Trấn Kim Bài

KẾ HOẠCH THU CHI Năm học 2023 – 2024

Số kí hiệu	: /KH-MNTTKB
Ngày ban hành	18/09/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực	18/09/2023
Thể loại	Kế hoạch
Lĩnh vực	Pháp quy
Cơ quan ban hành	Khác
Người ký	Khác

Nội dung

UBND HUYỆN THANH OAI	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON TT KIM BÀI	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /KH-MNTTKB	Kim Bài, ngày 18 tháng 9 năm 2023

KẾ HOẠCH THU CHI
Năm học 2023 – 2024

Thực hiện công văn số 1948/UBND-GDĐT ngày 15/9/2023 của UBND huyện Thanh Oai về việc Hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2023 – 2024; Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND Thành phố quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm học 2023 - 2024. Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội.
Thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục. Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 ban hành Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh.
Căn cứ vào điều kiện thực tế tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học.
Trường Mầm non thị trấn Kim Bài xây dựng kế hoạch thu chi 2023 – 2024 như sau:
A. KẾ HOẠCH THU
I. Khoản thu quy định
Học phí:
Dự kiến thu: 480 trẻ x 300.000đ x 9 tháng = 1.296.000.000đ
II. Các khoản thu thoả thuận
1, Tiền ăn: Mức ăn: 25.000đ/cháu/ngày (bao gồm cả chất đốt).
2, Tiền học phẩm
* Dự thu trong năm:       480 cháu * 150.000đ/tháng = 72.000.000
3, Trang thiết bị phục vụ bán trú
* Dự thu trong năm:      480 cháu * 150.000đ/tháng = 72.000.000đ
4, Nước uống tinh khiết Lavie:   Mức thu 12.000đ/cháu/tháng
* Dự thu 1 tháng:          480 cháu * 12.000đ = 5.760.0000đ/tháng
5, Chăm sóc bán trú: Mức thu 150.000đ/cháu/tháng
(Miễn giảm 50% cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn)
* Dự thu 1 tháng:                   450 cháu * 150.000 đ/tháng = 67.500.000đ
III. Các khoản thu tự nguyện
* Đóng góp cho Ban đại diện cha mẹ học sinh: Phụ huynh tự nguyện thu các khoản thu khác.
B. KẾ HOẠCH CHI
I, Khoản thu quy định (học phí)
      - Dự kiến thu học phí: 480 trẻ x 300.000đ = 144.000.000
- Dự toán chi học phí:
+ 40% chi lương = 57.600.000đ
+ 25% chi CSVC = 36.000.000đ
+ 25% chi hoạt động = 36.000.000đ
+ 10% chi khen thưởng phúc lợi = 14.400.000đ
II. Các khoản thu thoả thuận
1, Chi tiền ăn: 25.000đ/cháu/ngày.
(Nhà trẻ 2 bữa chính + 1 bữa phụ, Mẫu giáo 1 bữa chính + 1 bữa phụ).
Tiền chất đốt: 700đ -> 800đ/cháu/ngày.
24.200đ chi mua thực phẩm nấu ăn hàng ngày của trẻ, chi hết không để thừa thiếu quá 5 xuất ăn.
2, Chi học phẩm, học liệu: 72.000.000đ
        Chi mua các loại sách bài tập, bút sáp màu, bút chì, kéo, bảng con, sổ sức khỏe cho đủ cá nhân trẻ sử dụng.
        Chi mua đồ dùng bổ sung các góc học tập trong các lớp theo từng độ tuổi (Theo thông tư 01/2015)
                                                                                                                     ĐVT. 1000đ*-

TT	Học phẩm	Dự kiến Đơn giá		5 TUỔI		4 TUỔI		3 TUỔI		NHÀ TRẺ
TT	Học phẩm	Dự kiến Đơn giá		Số lượng	Thành tiền	Số lượng	Thành tiền	Số lượng	Thành tiền	Số lượng	Thành tiền
	Các hoạt động tạo hình dành cho trẻ 24 - 36 tháng tuổi	9.5			-		-		-	85	807.5
	Các hoạt động tạo hình dành cho trẻ 3 - 4 tuổi	10.5			-		-	118	1,239		-
	Các hoạt động tạo hình dành cho trẻ 4 - 5 tuổi	11.5			-	142	1,633.		-		-
	Các hoạt động tạo hình dành cho trẻ 5 - 6 tuổi	13	133		1,729		-		-		-
	Bé làm quen với chữ cái (Dành cho trẻ 3 – 4 tuổi) – (Theo Chương trình giáo dục mầm non)	10.5			-		-	118	1,239		-
	Bé làm quen với chữ cái (Dành cho trẻ 4 -5 tuổi) – (Theo Chương trình giáo dục mầm non)	10.5			-	142	1,491		-		-
	Bé làm quen với chữ cái (Dành cho trẻ 5 -6 tuổi) – (Theo Chương trình giáo dục mầm non) – Quyển 1	11.	133		1,463		-		-		-
	Bé làm quen với chữ cái (Dành cho trẻ 5 -6 tuổi) – (Theo Chương trình giáo dục mầm non) – Quyển 2	11	133		1,463		-		-		-
	Hoạt động làm quen với toán (Dành cho trẻ 24-36 tháng tuổi)	10.5			-		-		-	85	892.5
	Hoạt động làm quen với toán (Dành cho trẻ 3-4 tuổi)	11.5			-		-	118	1,357		-
	Hoạt động làm quen với toán (Dành cho trẻ 4-5 tuổi)	11.5			-	142	1,633		-		-
	Hoạt động làm quen với toán (Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi) – Quyển 1	12.5	133		1,662		-		-		-
	Hoạt động làm quen với toán (Dành cho trẻ 5 – 6 tuổi) – Quyển 2	11.5	133		1,529		-		-		-
	Sổ theo dõi sức khỏe	10.5	133		1,396.	114	1,197	118	1,239	85	892.5
	Sổ bé chăm ngoan	8.5	133		1,130	114	969	118	1,003	85	722.5
	Bút sáp màu	12.5	133		1,662	114	1,425	118	1,475	85	1,062.5
	Kéo thủ công	7.	50		350.	90	630	75	525		-
	Bút chì	4.	133		532.	114	456	118	472	85	340
	Hồ dán	6.	133		798	114	684	118	708	85	510
	Đất nặn	90	31		2,790	28	2,520	21	1,890	10	900
	Giấy vẽ A4	85	5		425	6	510	5	425	4	340
	Giấy màu	2.5	133		332.5	114	285	118	295	85	212.5
	Bảng con	9	50		450	50	450	50	450		-
	Màu nước	20	10		200.00	12	240	10	200	5	100
	Tổng				20.143		30.381.4		17.662.8		12.672.3

3, Trang thiết bị phục vụ bán trú: 72.000.000đ
        Chi mua đồ dùng các nhân của trẻ (khăn rửa mặt, khăn lau miệng, yếm ăn)
        Mua bổ sung đồ dùng phục vụ ăn uống (bát, thìa, khay, âu đựng thức ăn..)
        Mua đồ dùng phục vụ vệ sinh các lớp và tổ chức ngủ trưa (chiếu, gối, chổi, xốp..)

TT	Nội dung chi	ĐVT	Số lượng	Đơn giá dự kiến	Thành tiền
1	Tủ cá nhân ( Lớp C1, C2)	Cái	2	2,500,000	5.000,000
2	Chiếu cói	Chiếc	20	120,000	2,400,000
3	Khăn rửa mặt loại I	Cái	1000	6.250	6.250,000
4	Khăn rửa mặt loại II	Cái	50	4.500	225,000
5	Khăn lau tay chung	Cái	80	15,000	1,200,000
6	Yếm ăn trẻ NT	Cái	90	20,000	1.800,000
7	Bát ăn cơm	Cái	100	25.000	2.500.000
8	Bát tô đựng canh	Cái	30	40.000	1.200.000
9	Xốp trải nền	M²	750	60.000	45.000.000
10	Tạp dề cô nuôi	Cái	11	33.000	363.000
11	Thớt gỗ	Cái	03	70.000	210.000
12	Dao	Cái	05	50.000	250.000
13	Chổi lau nhà	Chiếc	07	120.000	840.000
14	Chổi chít	Chiếc	30	45.000	1.350.000
15	Bộ chổi lau nhà	Bộ	06	250.000	1.500.000
16	Miếng lau nhà	Cái	25	20.000	500.000
17	Thảm chùi chân	Cái	40	35.000	1.400.000
	Tổng				71.988.000

4, Nước uống tinh khiết Lavie:   5.760.000đ/tháng
          Chi mua nước uống tinh khiết Lavie cho trẻ theo bình, chai nhỏ.
          1 tháng 100 bình * 42.000 đ = 4.410.000đ (3 cháu/1 bình/tháng)
          14 thùng (0.5 l) * 77.000 đ = 1.078.000đ
5, Chăm sóc bán trú
          * Dự chi: 67.500.000đ /tháng
          Chi bồi dưỡng người trực tiếp chăm sóc trẻ, cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ công tác bán trú.
- 70% chi bồi dưỡng cho GV trực tiếp làm chăm sóc bán trú (46 người)
- 22% chi cho nhân viên phục vụ (14 người)
- 8% chi công tác quản lý, trực bán trú (3 người)
III. Chi quỹ tự nguyện:
* Quỹ phụ huynh: Phụ huynh chi các hoạt động cho các cháu trong năm học;
1.1. Ban đại diện CMHS trường (chi 30%)
50% chi động viên khen thưởng các cháu trong các hội thi Bé khéo tay, chúng cháu vui khỏe, thi rung chuông vàng, liên hoan hát dân ca.
15% chi hỗ trợ các cháu khi đi thăm quan dã ngoại xa bằng ô tô 1 lần/năm,
15% chi thăm hỏi các cháu bệnh nặng, đám hiếu, hoạt động của hội CMHS
10% chi công tác từ thiện các cháu khó khăn dịp Tết.
10% chi quà tặng chia tay các cháu 5 tuổi ra trường
1.2. Ban đại diện CMHS lớp (chi 70%)
          30% chi mua bánh kẹo cho trẻ liên hoan tại lớp vào các ngày lễ.
          25% chi tổ chức sinh nhật cho trẻ
          15% khen thưởng các con ở lớp
          30% hỗ trợ hoạt động dã ngoại, thực hành, trải nghiệm, từ thiện của lớp.
(Mức chi cụ thể theo quy chế chi tiêu của Ban đại diện CMHS trường và các lớp thống nhất đầu năm).
VI. Chi hoạt động ngoại khóa:
          Chi trả 100% cho đơn vị liên kết tổ chức hoạt động ngoại khóa cho trẻ.
         Trên đây là kế hoạch thu chi năm học 2023 – 2024 của trường Mầm non thị trấn Kim Bài. Kính mong được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo để nhà trường thực hiện tốt kế hoạch thu chi năm học./.

Nơi nhận: